Excel・CSVから全銀ファイルを作成する方法

Excel・CSVから120バイト固定長へ変換

このツールの変換方向は「Excel・CSV → 全銀固定長」です。銀行独自のCSV形式への出力には対応していません。

逆方向の「全銀 → CSV」は、全銀ファイルをチェック・解析してから、レコード表示の「CSV書き出し」を使ってください。出力対象は現在の絞り込み・表示列に従います。全銀からCSVへの手順を見る

体験モードでは明細2件とテスト用の振込元情報を読み込み、生成結果をプレビューできます。すべて架空のテスト値です。実際の銀行への送信には使用しないでください。

入力例と出力の対応

サンプルExcelと体験モードには、次の同じ2件を使用しています。コードと口座番号は文字列で入力し、先頭のゼロを保持してください。

列名を項目に割り当て、振込元情報からヘッダー、各明細からデータレコード、2件・合計262,500円からトレーラを作成し、最後にエンドレコードを付けます。

上表はレコード内の一部です。体験モードの「プレビューして出力」で、実際に生成・再検査した全レコードを確認できます。出力は120バイト固定長・Shift_JIS・CRLFです。

用意するExcel・CSV

.xlsx / .xls / .csv の先頭シートを読み込み、1行目を列名として扱います。少なくとも次の5項目を用意してください。

必須

銀行コード、支店コード、口座番号、受取人名、振込金額

任意

銀行名、支店名、預金種目、顧客コード・社員番号など

ファイル上限

10MB

列名は自動推定されますが、元の表に合わせて手動で割り当て直せます。変換前に、先頭のゼロが必要な銀行コード・支店コード・口座番号が表計算ソフト上で欠落していないか確認してください。

作成の流れ

1. Excel / CSVを選ぶホーム画面のCREATEから振込一覧を選びます。元ファイルは上書きしません。
2. 列を割り当てる自動推定された列を確認し、未割り当てや誤判定があれば修正します。
3. 振込元情報を入力する総合振込21または給与振込11を選び、振込日、振込依頼人コード・名、仕向銀行・支店番号を入力します。
4. 明細エラーを確認する桁数、数値、預金種目、受取人名の文字種など、行ごとの問題を修正します。
5. 再検査後にダウンロードする120バイト固定長・CRLF・Shift_JISで生成し、同じ全銀検査ルールでエラーがないことを確認してから保存します。

作成できる全銀ファイル

預金口座振替91、賞与振込12、預金口座振替変更通知93はチェック・解析のみで、Excel・CSVからの作成には対応していません。

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